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ch0567·Xyz/index·htM丨

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上半年A股市场脉络分析:从大小盘分化回归到避险情绪引发的行业估值再分化。过去约2年时间,A股市场经历了显著的大小市值风格分化,上证50、沪深300代表的权重、白马股估值持续性修复。2018年1季度,创业板整体盈利增速同比增30%,较2017年大幅反弹,也显著好于同期主板、中小板上市公司的业绩表现,大小分化的格局最终走向均值回归;另一个维度看,年初以来,国内监管政策持续趋严,包括去杠杆加速,叠加资管新规落地,银行信贷扩张功能快速收缩,导致以PPP为代表的民企融资环境恶化;同时国内相关产业政策变脸,如光伏行业,直接导致行业格局重新洗牌。负面信息冲击股价叠加民营企业及股东融资困难,直接导致上市公司股权质押、信用违约案例大幅增长。总体讲,市场对政策预期的不明朗,或者说是对政策不确定性的担忧,使得市场持续受到避险情绪压制,映射到A股市场则是对医药、消费等防御类板块的追捧。

三菱银行分析师Jonathan Butler指出,现货金银大跌很大程度上因美元走强以及新兴市场货币的疲弱。在美元对其他多数主要货币与新兴市场货币呈现强势的背景下,规避风险这一原本应该利好金银的市场行为却进一步强化了美元涨势。全球股市:欧洲股市主要股指下挫逾1%。

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